Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR
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Statistiche chiave
Su Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR
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Data di inizio
10 feb 2025
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE000Y2JPPS4
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized100,59%
Corporate2,45%
Cash−3,04%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
CLOA investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Securitized, con 100,59% di azioni, e Corporate, con 2,45% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
No, CLOA non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CLOA sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 10 feb 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CLOA è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
CLOA segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CLOA investe in obbligazioni.
Il prezzo di CLOA è sceso del −0,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,17%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CLOA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,22% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,29% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,27% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,22% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,29% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,27% in un anno.
CLOA opera a premio (0,67%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.