UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHFUBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHFUBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF

UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪18,99 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪1,59 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪157,46 K‬
Indice di spesa
0,34%

Su UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF


Emittente
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
27 giu 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMC5DW92

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Broad market
Focus
Broad market
Nicchia
Laddered
Strategia
Laddered
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Fisso

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni94,04%
Tecnologia elettronica24,34%
Servizi tecnologici19,72%
Finanza9,23%
Vendita al dettaglio9,11%
Tecnologia sanitaria6,07%
Filiera di fabbricazione5,11%
Beni di consumo non durevoli4,78%
Utenze4,27%
Beni di consumo durevoli3,54%
Servizi al consumatore1,91%
Minerali energetici1,80%
Industrie di trasformazione1,52%
Servizi industriali0,88%
Servizi sanitari0,74%
Comunicazione0,61%
Trasporti0,38%
Minerali non energetici0,03%
Varie0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro5,96%
Varie5,96%
Cash0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di COSIC è di ‪18,99 M‬ CHF. Nell'ultimo mese è sceso del 0,54%.
Conto dei flussi di fondi di COSIC per ‪1,59 M‬ CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, COSIC non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di COSIC sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 27 giu 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di COSIC è pari a 0,34%, il che significa che dovrai pagare 0,34% per contribuire alla gestione del fondo.
COSIC segue il UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
COSIC investe in azioni.
Il prezzo di COSIC è aumentato del 0,30% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,99%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di COSIC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,31% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,38% in un anno.
COSIC opera a premio (0,33%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.