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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪491,93 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪50,44 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
1,17%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,10%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,71 M‬
Indice di spesa
0,15%

Su ISH CH GOVBD 7-15 (CH) CHF D


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
18 nov 2003
Struttura
CISA Svizzera
Indice monitorato
Swiss Bond Domestic Government 7-15 Total Return Index - CHF
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
ISIN
CH0016999861

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Svizzera
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,98%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di CSBGC0 sono Switzerland 2.5% 08-MAR-2036 e Switzerland 3.5% 08-APR-2033, che occupano rispettivamente il 19,83% e il 19,63% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di CSBGC0 ammontano a 0,62 CHF. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,60 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 3,23%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CSBGC0 è di ‪491,93 M‬ CHF. Nell'ultimo mese è sceso del 0,80%.
Conto dei flussi di fondi di CSBGC0 per ‪50,44 M‬ CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CSBGC0 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,17%. L'ultimo dividendo (17 lug 2025) ammonta a 0,62 CHF. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di CSBGC0 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 18 nov 2003 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CSBGC0 è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
CSBGC0 segue il Swiss Bond Domestic Government 7-15 Total Return Index - CHF. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CSBGC0 investe in obbligazioni.
Il prezzo di CSBGC0 è sceso del −1,26% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,24%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CSBGC0.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,74% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,64% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,41% in un anno.
CSBGC0 opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.