Statistiche chiave
Su ISH CH GOVBD 7-15 (CH) CHF D
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Data di inizio
18 nov 2003
Struttura
CISA Svizzera
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
ISIN
CH0016999861
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,98%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di CSBGC0 sono Switzerland 2.5% 08-MAR-2036 e Switzerland 3.5% 08-APR-2033, che occupano rispettivamente il 19,83% e il 19,63% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di CSBGC0 ammontano a 0,62 CHF. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,60 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 3,23%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CSBGC0 è di 491,93 M CHF. Nell'ultimo mese è sceso del 0,80%.
Conto dei flussi di fondi di CSBGC0 per 50,44 M CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CSBGC0 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,17%. L'ultimo dividendo (17 lug 2025) ammonta a 0,62 CHF. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di CSBGC0 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 18 nov 2003 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CSBGC0 è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
CSBGC0 segue il Swiss Bond Domestic Government 7-15 Total Return Index - CHF. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CSBGC0 investe in obbligazioni.
Il prezzo di CSBGC0 è sceso del −1,26% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,24%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CSBGC0.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,74% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,64% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,41% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,74% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,64% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,41% in un anno.
CSBGC0 opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.