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ISH EUR GOVBND 1-3 EUR A

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,15 B‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪18,74 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su ISH EUR GOVBND 1-3 EUR A


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
2 giu 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg Euro Aggregate Government (1-3 Y)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTMJ91

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,96%
Fondi comuni0,02%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di CSBGE3.EUR sono France 2.5% 24-SEP-2027 e France 2.5% 24-SEP-2026, che occupano rispettivamente il 14,69% e il 12,03% del portafoglio.
No, CSBGE3.EUR non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CSBGE3.EUR sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 2 giu 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CSBGE3.EUR è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
CSBGE3.EUR segue il Bloomberg Euro Aggregate Government (1-3 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CSBGE3.EUR investe in obbligazioni.
Il prezzo di CSBGE3.EUR è aumentato del 0,02% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,57%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CSBGE3.EUR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,04% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,30% in un anno.
CSBGE3.EUR opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.