Statistiche chiave
Su ISH EUR GOVBND 3-7Y EUR D
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Data di inizio
2 giu 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTML14
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,70%
Corporate0,91%
Fondi comuni0,38%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
CSBGE7.EUR investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 98,70% di azioni, e Corporate, con 0,91% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di CSBGE7.EUR sono France 0.75% 25-NOV-2028 e France 2.75% 25-FEB-2029, che occupano rispettivamente il 3,56% e il 3,53% del portafoglio.
No, CSBGE7.EUR non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CSBGE7.EUR sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 2 giu 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CSBGE7.EUR è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
CSBGE7.EUR segue il Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CSBGE7.EUR investe in obbligazioni.
Il prezzo di CSBGE7.EUR è sceso del −0,06% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,40%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CSBGE7.EUR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,33% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,03% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,33% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,03% in un anno.
CSBGE7.EUR opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.