Statistiche chiave
Su ISH SMI (CH) CHF D
Homepage
Data di inizio
6 ott 1999
Struttura
CISA Svizzera
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0008899764
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia sanitaria
Beni di consumo non durevoli
Finanza
Azioni99,04%
Tecnologia sanitaria35,54%
Beni di consumo non durevoli21,06%
Finanza20,15%
Filiera di fabbricazione7,01%
Beni di consumo durevoli6,13%
Minerali non energetici3,84%
Industrie di trasformazione2,58%
Comunicazione1,09%
Tecnologia elettronica0,83%
Trasporti0,82%
Obbligazioni, liquidità e altro0,96%
Futures0,66%
Cash0,30%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
N
Nestle S.A.NESN
18,55%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
14,34%
N
Novartis AGNOVN
14,03%
Z
Zurich Insurance Group LtdZURN
6,87%
C
Compagnie Financiere Richemont SACFR
6,13%
U
UBS Group AGUBSG
6,11%
A
ABB Ltd.ABBN
5,52%
H
Holcim LtdHOLN
3,84%
S
Swiss Re AGSREN
3,44%
L
Lonza Group AGLONN
3,16%
Top 10 peso81,99%
22 partecipazioni totali
Dividendi
Apr '24
Apr '24
Lug '24
Lug '24
Mar '25
Mar '25
Apr '25
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
11 apr 2025
14 apr 2025
15 apr 2025
0,580
Intermedio
27 mar 2025
28 mar 2025
28 mar 2025
0,720
Intermedio
11 mar 2025
12 mar 2025
13 mar 2025
0,560
Intermedio
16 lug 2024
17 lug 2024
18 lug 2024
0,300
Altro
16 lug 2024
17 lug 2024
18 lug 2024
0,320
Intermedio
22 apr 2024
23 apr 2024
24 apr 2024
0,880
Intermedio
12 apr 2024
15 apr 2024
16 apr 2024
0,440
Intermedio