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iShares SMI(R) ETF (CH)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,27 B‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪147,73 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪17,02 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su iShares SMI(R) ETF (CH)


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
6 ott 1999
Struttura
CISA Svizzera
Indice monitorato
Switzerland SMI
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Identificatori
2
ISINCH0008899764

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Svizzera
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 dicembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Azioni98,54%
Tecnologia sanitaria37,10%
Finanza20,03%
Beni di consumo non durevoli16,74%
Filiera di fabbricazione8,41%
Beni di consumo durevoli6,76%
Minerali non energetici4,70%
Industrie di trasformazione1,90%
Tecnologia elettronica1,14%
Comunicazione1,04%
Trasporti0,72%
Obbligazioni, liquidità e altro1,46%
Futures1,24%
Cash0,22%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CSSMI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 37,10% di azioni, e Finance, con 20,03% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di CSSMI sono Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. e Novartis AG, che occupano rispettivamente il 16,58% e il 15,45% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di CSSMI ammontano a 0,32 CHF. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,22 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 31,25%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CSSMI è di ‪2,27 B‬ CHF. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,98%.
Conto dei flussi di fondi di CSSMI per ‪144,39 M‬ CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CSSMI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (17 lug 2025) ammonta a 0,54 CHF.
Le azioni di CSSMI sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 ott 1999 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CSSMI è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
CSSMI segue il Switzerland SMI. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CSSMI investe in azioni.
Il prezzo di CSSMI è aumentato del 2,66% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,00%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CSSMI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,46% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,97% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,58% in un anno.
CSSMI opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.