VanEck Defense UCITS ETFVanEck Defense UCITS ETFVanEck Defense UCITS ETF

VanEck Defense UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪6,92 B‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪3,01 B‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪122,80 M‬
Indice di spesa
0,55%

Su VanEck Defense UCITS ETF


Emittente
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Homepage
Data di inizio
31 mar 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
VanEck Asset Management BV
Identificatori
2
ISIN IE000YYE6WK5

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Broad technology
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 gennaio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni99,99%
Tecnologia elettronica73,16%
Servizi tecnologici18,56%
Filiera di fabbricazione4,62%
Servizi commerciali2,36%
Beni di consumo durevoli1,29%
Obbligazioni, liquidità e altro0,01%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
50%29%6%14%
Nord America50,25%
Europa29,10%
Asia14,44%
Medio Oriente6,20%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DFNS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 73,16% di azioni, e Technology Services, con 18,56% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di DFNS sono Thales SA e RTX Corporation, che occupano rispettivamente il 7,46% e il 7,36% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DFNS è di ‪6,92 B‬ CHF. Nell'ultimo mese è aumentato del 18,82%.
Conto dei flussi di fondi di DFNS per ‪3,01 B‬ CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, DFNS non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di DFNS sono emesse da Van Eck Associates Corp. con il marchio VanEck. L'ETF è stato lanciato il 31 mar 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DFNS è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
DFNS segue il MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DFNS investe in azioni.
Il prezzo di DFNS è aumentato del 14,63% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 61,44%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DFNS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 14,69% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,30% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 59,54% in un anno.
DFNS opera a premio (0,36%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.