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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪580,66 M‬ CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪65,02 M‬ CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
1,96%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪10,51 M‬
Indice di spesa
0,17%

Su SPDR EURO AGG


Emittente
State Street Corp.
Brand
SPDR
Homepage
ie.spdrs.com
Data di inizio
23 mag 2011
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg Euro Aggregate
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B41RYL63

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo69,53%
Corporate28,97%
Cash1,11%
Agenzia0,39%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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