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SPDR EURO AGG

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪471,45 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
1,96%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,56 M‬
Indice di spesa
0,17%

Su SPDR EURO AGG


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
23 mag 2011
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg Euro Aggregate
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B41RYL63

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo70,35%
Corporate29,44%
Cash0,21%
Ripartizione regionale azioni
0.6%0.2%4%93%0%0.1%0.9%
Europa93,48%
Nord America4,68%
Asia0,86%
Oceania0,61%
America latina0,17%
Medio Oriente0,14%
Africa0,05%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EAGG investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 70,35% di azioni, e Corporate, con 29,44% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Gli ultimi dividendi di EAGG ammontano a 0,54 CHF. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,48 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 11,91%.
Sì, EAGG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,96%. L'ultimo dividendo (18 feb 2025) ammonta a 0,54 CHF. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di EAGG sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 23 mag 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EAGG è pari a 0,17%, il che significa che dovrai pagare 0,17% per contribuire alla gestione del fondo.
EAGG segue il Bloomberg Euro Aggregate. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EAGG investe in obbligazioni.
Il prezzo di EAGG è aumentato del 2,84% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,67%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EAGG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,64% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,22% in un anno.
EAGG opera a premio (0,82%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.