Statistiche chiave
Su SPDR EURO AGG
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Data di inizio
23 mag 2011
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B41RYL63
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo70,35%
Corporate29,44%
Cash0,21%
Ripartizione regionale azioni
Europa93,48%
Nord America4,68%
Asia0,86%
Oceania0,61%
America latina0,17%
Medio Oriente0,14%
Africa0,05%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EAGG investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 70,35% di azioni, e Corporate, con 29,44% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Gli ultimi dividendi di EAGG ammontano a 0,54 CHF. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,48 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 11,91%.
Sì, EAGG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,96%. L'ultimo dividendo (18 feb 2025) ammonta a 0,54 CHF. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di EAGG sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 23 mag 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EAGG è pari a 0,17%, il che significa che dovrai pagare 0,17% per contribuire alla gestione del fondo.
EAGG segue il Bloomberg Euro Aggregate. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EAGG investe in obbligazioni.
Il prezzo di EAGG è aumentato del 2,84% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,67%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EAGG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,64% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,22% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,64% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,22% in un anno.
EAGG opera a premio (0,82%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.