Statistiche chiave
Su ISH USD EM BND CHFH D
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Data di inizio
14 apr 2015
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M04V95
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo82,13%
Corporate17,45%
Cash0,21%
Fondi comuni0,21%
Ripartizione regionale azioni
America latina27,75%
Medio Oriente20,34%
Europa16,32%
Asia15,03%
Nord America10,75%
Africa9,82%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EMBC investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 82,13% di azioni, e Corporate, con 17,45% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Latin America.
Le partecipazioni principali di EMBC sono Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 e Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, che occupano rispettivamente il 1,01% e il 0,80% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EMBC ammontano a 0,01 CHF. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,01 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 9,40%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EMBC è di 209,26 M CHF. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,29%.
Conto dei flussi di fondi di EMBC per 17,14 M CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EMBC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,51%. L'ultimo dividendo (29 mag 2025) ammonta a 0,01 CHF. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di EMBC sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 14 apr 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EMBC è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
EMBC segue il J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EMBC investe in obbligazioni.
Il prezzo di EMBC è aumentato del 1,47% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,63%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EMBC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,16% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,19% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,16% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,19% in un anno.
EMBC opera a premio (0,47%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.