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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪47,88 M‬ CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪−46,65 M‬ CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,55 M‬
Indice di spesa
0,55%

Su SPDR BB EMD LOCAL ACC


Emittente
State Street Corp.
Brand
SPDR
Homepage
ssga.com
Data di inizio
20 lug 2018
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BFWFPY67

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,21%
Cash0,70%
Corporate0,11%
Varie−0,02%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi