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SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD

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PanoramicaGraficoAnalisiPartecipazioniDiscussioniTecniciStagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪50,31 M‬ CHF
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,46 M‬
Indice di spesa
0,55%

Su SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD


Emittente
State Street Corporation
Brand
SPDR
Homepage
ssga.com
Data di inizio
20 lug 2018
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BFWFPY67

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 ottobre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,17%
Cash2,02%
Corporate0,18%
Varie−1,37%
Ripartizione regionale azioni
11%8%14%5%3%56%
Asia56,76%
Europa14,58%
America latina11,31%
Nord America8,76%
Africa5,35%
Medio Oriente3,25%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EMDA investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,17% di azioni, e Corporate, con 0,18% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
No, EMDA non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di EMDA sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 20 lug 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EMDA è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
EMDA segue il Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EMDA investe in obbligazioni.
EMDA opera a premio (0,47%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.