SPDR EM DIVIDENDSS

SPDR EM DIVIDEND

12,960CHFD
0,0000,00%
Alla chiusura del Gen 10, 22:51 UTC
CHF
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪111,18 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪1,56 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
4,29%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%

Su SPDR EM DIVIDEND


Emittente
State Street Corp.
Brand
SPDR
Indice di spesa
0,55%
Homepage
Data di inizio
14 ott 2011
Indice monitorato
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00B6YX5B26

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dividendi
Schema di ponderazione
Dividendi
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 gennaio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Comunicazione
Azioni99,09%
Finanza29,23%
Tecnologia elettronica25,03%
Comunicazione11,10%
Utenze7,10%
Beni di consumo non durevoli4,67%
Minerali energetici3,34%
Servizi tecnologici3,14%
Filiera di fabbricazione2,84%
Trasporti2,69%
Beni di consumo durevoli2,62%
Servizi industriali2,02%
Servizi di distribuzione1,96%
Vendita al dettaglio1,54%
Servizi commerciali1,07%
Minerali non energetici0,73%
Obbligazioni, liquidità e altro0,91%
UNIT0,70%
Cash0,21%
Ripartizione regionale azioni
1%2%12%84%
Asia84,51%
Medio Oriente12,37%
Europa2,17%
Nord America0,96%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
7
Saudi Telecom Co.7010
7,99%
2
Realtek Semiconductor Corp2379
6,50%
0
Shinhan Financial Group Co., Ltd.055550
5,90%
3
Unimicron Technology Corp.3037
5,78%
3
Bank of China Limited Class H3988
4,91%
5
Vanguard International Semiconductor Corp5347
4,63%
6
Radiant Opto-Electronics Corp.6176
4,08%
1
Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Class H1658
3,58%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
3,49%
4
Zhen Ding Technology Holding Limited4958
3,35%
Top 10 peso50,22%
51 partecipazioni totali

Dividendi


Ago '21
Feb '22
Ago '22
Feb '23
Ago '23
Feb '24
Ago '24
‪0,00‬
‪0,09‬
‪0,18‬
‪0,27‬
‪0,36‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
02/08/2024
05/08/2024
16/08/2024
0,247
Finale
01/02/2024
02/02/2024
15/02/2024
0,267
Intermedio
01/08/2023
02/08/2023
15/08/2023
0,277
Finale
01/02/2023
02/02/2023
15/02/2023
0,302
Intermedio

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi