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SPDR EM DIVIDEND
EMDV
SIX Swiss Exchange
EMDV
SIX Swiss Exchange
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SIX Swiss Exchange
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SIX Swiss Exchange
Mercato chiuso
Mercato chiuso
12,960
CHF
D
0,000
0,00%
Alla chiusura del Gen 10, 22:51 UTC
CHF
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Panoramica
Analisi
Discussioni
Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
111,18 M
CHF
Flussi di fondi (1Y)
1,56 M
CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
4,29%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Su SPDR EM DIVIDEND
Emittente
State Street Corp.
Brand
SPDR
Indice di spesa
0,55%
Homepage
lu.spdrs.com
Data di inizio
14 ott 2011
Indice monitorato
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00B6YX5B26
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dividendi
Schema di ponderazione
Dividendi
Criteri di selezione
Dati fondamentali
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 9 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Comunicazione
Azioni
99,09%
Finanza
29,23%
Tecnologia elettronica
25,03%
Comunicazione
11,10%
Utenze
7,10%
Beni di consumo non durevoli
4,67%
Minerali energetici
3,34%
Servizi tecnologici
3,14%
Filiera di fabbricazione
2,84%
Trasporti
2,69%
Beni di consumo durevoli
2,62%
Servizi industriali
2,02%
Servizi di distribuzione
1,96%
Vendita al dettaglio
1,54%
Servizi commerciali
1,07%
Minerali non energetici
0,73%
Obbligazioni, liquidità e altro
0,91%
UNIT
0,70%
Cash
0,21%
Ripartizione regionale azioni
1%
2%
12%
84%
Asia
84,51%
Medio Oriente
12,37%
Europa
2,17%
Nord America
0,96%
America latina
0,00%
Africa
0,00%
Oceania
0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
7
Saudi Telecom Co.
7010
7,99%
2
Realtek Semiconductor Corp
2379
6,50%
0
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
055550
5,90%
3
Unimicron Technology Corp.
3037
5,78%
3
Bank of China Limited Class H
3988
4,91%
5
Vanguard International Semiconductor Corp
5347
4,63%
6
Radiant Opto-Electronics Corp.
6176
4,08%
1
Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Class H
1658
3,58%
9
China Construction Bank Corporation Class H
939
3,49%
4
Zhen Ding Technology Holding Limited
4958
3,35%
Top 10 peso
50,22%
51 partecipazioni totali
Dividendi
Ago '21
Feb '22
Ago '22
Feb '23
Ago '23
Feb '24
Ago '24
0,00
0,09
0,18
0,27
0,36
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
02/08/2024
05/08/2024
16/08/2024
0,247
Finale
01/02/2024
02/02/2024
15/02/2024
0,267
Intermedio
01/08/2023
02/08/2023
15/08/2023
0,277
Finale
01/02/2023
02/02/2023
15/02/2023
0,302
Intermedio
Patrimonio in gestione (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flussi di fondi
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y