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SPDR BOFA ML 0-5 EM $ GOV BOND

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Statistiche chiave

Patrimonio in gestione (AUM)
‪79.50 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪−38.84 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
3.83%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.4%

Su SPDR BOFA ML 0-5 EM $ GOV BOND

Emittente
State Street Corp.
Brand
SPDR
Indice di spesa
0.42%
Homepage
ssga.com
Data di inizio
12 nov 2014
Indice monitorato
ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BP46NG52

Classificazione

Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, valuta non locale
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani

Risultati

1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo

A partire da 13 giugno 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100.00%
Governo77.80%
Corporate22.03%
Cash0.34%
Varie−0.17%
Top 10 holdings

Dividendi

Storico pagamento dividendi

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