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UBSETF MS EU PVEURD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪116,80 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
2,84%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,45 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su UBSETF MS EU PVEURD


Emittente
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
18 ago 2015
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index - EUR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215452928

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
ESG
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Filiera di fabbricazione
Utenze
Azioni99,82%
Finanza29,83%
Beni di consumo non durevoli13,65%
Filiera di fabbricazione10,78%
Utenze10,52%
Tecnologia elettronica7,52%
Beni di consumo durevoli5,89%
Vendita al dettaglio4,62%
Industrie di trasformazione3,90%
Comunicazione3,46%
Trasporti3,06%
Tecnologia sanitaria2,25%
Minerali energetici1,60%
Servizi commerciali1,49%
Servizi industriali1,26%
Obbligazioni, liquidità e altro0,18%
Cash0,18%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EPVLD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 29,83% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 13,65% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di EPVLD sono Allianz SE e Iberdrola SA, che occupano rispettivamente il 4,40% e il 3,60% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EPVLD ammontano a 0,08 CHF. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,50 CHF in dividendi, che mostra una diminuzione del 549,78%.
Sì, EPVLD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,84%. L'ultimo dividendo (12 feb 2025) ammonta a 0,08 CHF. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di EPVLD sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 18 ago 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EPVLD è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
EPVLD segue il MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EPVLD investe in azioni.
Il prezzo di EPVLD è aumentato del 2,75% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,39%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EPVLD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,08% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,44% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,59% in un anno.
EPVLD opera a premio (0,49%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.