UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -USD acc- Capitalisation
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Statistiche chiave
Su UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -USD acc- Capitalisation
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Data di inizio
1 ott 2019
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974693662
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,34%
Corporate0,12%
Cash−0,46%
Ripartizione regionale azioni
Europa45,20%
Nord America36,13%
Asia16,24%
Oceania2,29%
Medio Oriente0,14%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ESGGB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 100,34% di azioni, e Corporate, con 0,12% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di ESGGB sono France 2.75% 25-OCT-2027 e France 2.5% 25-MAY-2030, che occupano rispettivamente il 0,31% e il 0,30% del portafoglio.
No, ESGGB non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ESGGB sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 1 ott 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ESGGB è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
ESGGB segue il J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ESGGB investe in obbligazioni.
Il prezzo di ESGGB è sceso del −0,13% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,20%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ESGGB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,08% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,03% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,44% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,08% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,03% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,44% in un anno.
ESGGB opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.