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UBSETF MSCI EU EURD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪416,28 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪107,96 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
2,54%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,51 M‬
Indice di spesa
0,06%

Su UBSETF MSCI EU EURD


Emittente
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
5 ott 2009
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
MSCI Europe
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734104

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,29%
Finanza22,64%
Tecnologia sanitaria13,23%
Beni di consumo non durevoli12,11%
Tecnologia elettronica8,72%
Filiera di fabbricazione8,36%
Servizi tecnologici6,20%
Utenze4,26%
Minerali energetici4,08%
Beni di consumo durevoli3,50%
Servizi commerciali2,89%
Comunicazione2,56%
Industrie di trasformazione2,55%
Minerali non energetici2,02%
Vendita al dettaglio1,81%
Trasporti1,24%
Servizi industriali1,14%
Servizi al consumatore1,13%
Servizi di distribuzione0,56%
Servizi sanitari0,27%
Varie0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro0,71%
Cash0,53%
Temporary0,09%
UNIT0,09%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EUREUA.EUR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 22,64% di azioni, e Health Technology, con 13,23% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di EUREUA.EUR sono SAP SE e ASML Holding NV, che occupano rispettivamente il 2,53% e il 2,38% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EUREUA.EUR ammontano a 0,50 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 1,84 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 263,68%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EUREUA.EUR è di ‪416,28 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 15,60%.
Conto dei flussi di fondi di EUREUA.EUR per ‪101,26 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EUREUA.EUR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,54%. L'ultimo dividendo (12 feb 2025) ammonta a 0,50 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di EUREUA.EUR sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 5 ott 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EUREUA.EUR è pari a 0,06%, il che significa che dovrai pagare 0,06% per contribuire alla gestione del fondo.
EUREUA.EUR segue il MSCI Europe. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EUREUA.EUR investe in azioni.
Il prezzo di EUREUA.EUR è aumentato del 7,38% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,14%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EUREUA.EUR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 9,29% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,81% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,02% in un anno.
EUREUA.EUR opera a premio (0,36%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.