UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-
Nessun attività
Statistiche chiave
Su UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-
Homepage
Data di inizio
11 set 2025
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU3079566835
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo87,62%
Corporate11,51%
Cash0,87%
Ripartizione regionale azioni
Europa99,12%
Nord America0,88%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EUTYP.EUR investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 87,62% di azioni, e Corporate, con 11,51% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di EUTYP.EUR sono France 0.0% 25-NOV-2029 e France 2.75% 25-FEB-2029, che occupano rispettivamente il 2,92% e il 2,60% del portafoglio.
No, EUTYP.EUR non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di EUTYP.EUR sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 11 set 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di EUTYP.EUR è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
EUTYP.EUR segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EUTYP.EUR investe in obbligazioni.
EUTYP.EUR opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.