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SPDR MSCI EUR VALUE

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪29,66 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪515,46 K‬
Indice di spesa
0,20%

Su SPDR MSCI EUR VALUE


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
18 feb 2015
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC306

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni99,51%
Finanza23,27%
Tecnologia sanitaria13,08%
Beni di consumo durevoli8,52%
Beni di consumo non durevoli7,85%
Filiera di fabbricazione6,62%
Tecnologia elettronica6,32%
Utenze4,67%
Trasporti4,65%
Minerali non energetici4,58%
Minerali energetici4,04%
Servizi industriali3,34%
Comunicazione3,26%
Vendita al dettaglio2,74%
Servizi commerciali1,85%
Servizi tecnologici1,51%
Varie1,31%
Industrie di trasformazione0,89%
Servizi sanitari0,74%
Servizi di distribuzione0,26%
Obbligazioni, liquidità e altro0,49%
Cash0,51%
Varie−0,02%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EVAL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,27% di azioni, e Health Technology, con 13,09% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di EVAL sono British American Tobacco p.l.c. e Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., che occupano rispettivamente il 4,98% e il 3,80% del portafoglio.
No, EVAL non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di EVAL sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 18 feb 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EVAL è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
EVAL segue il MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EVAL investe in azioni.
Il prezzo di EVAL è aumentato del 2,83% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,88%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EVAL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,83% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,39% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,82% in un anno.
EVAL opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.