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SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪49,50 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪743,61 K‬
Indice di spesa
0,20%

Su SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
18 feb 2015
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
Identificatori
2
ISINIE00BSPLC306

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 dicembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni99,69%
Finanza24,79%
Tecnologia sanitaria13,46%
Beni di consumo durevoli8,37%
Beni di consumo non durevoli6,80%
Filiera di fabbricazione6,38%
Trasporti5,71%
Tecnologia elettronica5,65%
Minerali non energetici4,79%
Utenze4,69%
Minerali energetici3,99%
Servizi industriali3,75%
Comunicazione2,92%
Vendita al dettaglio1,79%
Servizi tecnologici1,71%
Industrie di trasformazione1,47%
Varie1,45%
Servizi commerciali1,16%
Servizi sanitari0,52%
Servizi di distribuzione0,25%
Servizi al consumatore0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro0,31%
Cash0,31%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EVAL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 24,79% di azioni, e Health Technology, con 13,46% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di EVAL sono British American Tobacco p.l.c. e BNP Paribas S.A. Class A, che occupano rispettivamente il 4,64% e il 4,25% del portafoglio.
No, EVAL non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di EVAL sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 18 feb 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EVAL è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
EVAL segue il MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EVAL investe in azioni.
Il prezzo di EVAL è aumentato del 5,14% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 32,70%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EVAL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,64% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,30% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 30,48% in un anno.
EVAL opera a premio (0,88%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.