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UBSETF SBIF1-5 AD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪138,45 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪64,30 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪10,90 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su UBSETF SBIF1-5 AD


Emittente
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
7 ott 2022
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Swiss Bond Foreign AAA-BBB 1-5
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950670777

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
ESG
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate78,29%
Governo20,95%
Strutturato0,50%
Cash0,25%
Ripartizione regionale azioni
5%7%23%59%0.2%1%2%
Europa59,07%
Nord America23,43%
America latina7,76%
Oceania5,89%
Asia2,27%
Medio Oriente1,40%
Africa0,18%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


F1ESGA investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 78,29% di azioni, e Government, con 20,95% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di F1ESGA sono Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 25-FEB-2030 e Coca-Cola Company 1.0% 02-OCT-2028, che occupano rispettivamente il 1,52% e il 1,01% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di F1ESGA è di ‪138,45 M‬ CHF. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,96%.
Conto dei flussi di fondi di F1ESGA per ‪64,30 M‬ CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, F1ESGA non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di F1ESGA sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 7 ott 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di F1ESGA è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
F1ESGA segue il Swiss Bond Foreign AAA-BBB 1-5. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
F1ESGA investe in obbligazioni.
Il prezzo di F1ESGA è aumentato del 1,02% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,58%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di F1ESGA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,71% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,19% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,44% in un anno.
F1ESGA opera a premio (0,33%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.