Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD
Nessun attività
Statistiche chiave
Su Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD
Homepage
Data di inizio
23 mar 2021
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Identificatori
2
ISINIE00BM9GRM34
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,59%
Cash1,40%
Varie0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America61,01%
Europa30,40%
Asia5,48%
America latina3,11%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
No, FSMF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FSMF sono emesse da FIL Ltd. con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 23 mar 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FSMF è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
FSMF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FSMF investe in obbligazioni.
Il prezzo di FSMF è sceso del −0,43% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −8,08%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FSMF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,89% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −3,32% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,89% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −3,32% in un anno.
FSMF opera a premio (0,15%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.