SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF
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Statistiche chiave
Su SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF
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Data di inizio
17 lug 2018
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BDT6FS23
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,42%
Cash1,58%
Ripartizione regionale azioni
Nord America57,80%
Asia24,42%
Europa16,99%
Oceania0,64%
Medio Oriente0,15%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di GCVC sono Alibaba Group Holding Limited 0.5% 01-JUN-2031 e SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030, che occupano rispettivamente il 3,15% e il 1,80% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GCVC è di 269,85 M CHF. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,00%.
Conto dei flussi di fondi di GCVC per 137,68 M CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, GCVC non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di GCVC sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 17 lug 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di GCVC è pari a 0,76%, il che significa che dovrai pagare 0,76% per contribuire alla gestione del fondo.
GCVC segue il Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GCVC investe in obbligazioni.
Il prezzo di GCVC è aumentato del 3,24% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,79%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GCVC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,16% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,34% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,16% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,34% in un anno.
GCVC opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.