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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪171,51 M‬ CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪55,88 M‬ CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,47 M‬
Indice di spesa
0,76%

Su SPDR FTSE GBL CONV CHF HDG


Emittente
State Street Corporation
Brand
SPDR
Homepage
ssga.com
Data di inizio
17 lug 2018
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BDT6FS23

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, convertibili
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 15 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate96,67%
Cash2,59%
Varie0,74%
Ripartizione regionale azioni
0.9%59%18%0.7%20%
Nord America59,33%
Asia20,56%
Europa18,57%
Oceania0,89%
Medio Oriente0,65%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi