Statistiche chiave
Su IVZ UK GILTS DIST
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Data di inizio
18 mar 2019
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BG0TQC25
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,48%
Cash−0,48%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di GLTP sono UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030 e UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026, che occupano rispettivamente il 2,86% e il 2,81% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di GLTP ammontano a 0,36 CHF. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,36 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 1,81%.
Sì, GLTP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,36%. L'ultimo dividendo (20 mar 2025) ammonta a 0,36 CHF. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di GLTP sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 18 mar 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di GLTP è pari a 0,06%, il che significa che dovrai pagare 0,06% per contribuire alla gestione del fondo.
GLTP segue il Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index - GBP. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GLTP investe in obbligazioni.
Il prezzo di GLTP è sceso del −0,76% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,00%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GLTP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,36% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,51% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,72% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,36% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,51% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,72% in un anno.
GLTP opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.