Statistiche chiave
Su HSBC ICAV GLOBAL AGG BOND ETF
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Data di inizio
16 apr 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000AE3TNP7
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Securitized
Azioni0,15%
Finanza0,08%
Minerali non energetici0,02%
Servizi industriali0,02%
Filiera di fabbricazione0,01%
Servizi commerciali0,01%
Trasporti0,00%
Beni di consumo non durevoli0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro99,85%
Governo65,17%
Corporate23,00%
Securitized11,59%
Fondi comuni2,52%
Comunale0,14%
Futures−0,00%
Varie−0,95%
Cash−1,62%
Ripartizione regionale azioni
Nord America39,62%
Europa31,42%
Asia25,54%
Oceania1,82%
Medio Oriente0,84%
America latina0,70%
Africa0,05%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
HGAC investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 65,17% di azioni, e Corporate, con 23,00% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
No, HGAC non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di HGAC sono emesse da HSBC Holdings Plc con il marchio HSBC. L'ETF è stato lanciato il 16 apr 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di HGAC è pari a 0,23%, il che significa che dovrai pagare 0,23% per contribuire alla gestione del fondo.
HGAC segue il Bloomberg Global Aggregate Bond Index - USD - Benchmark TR Gross Hedged. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HGAC investe in obbligazioni.
Il prezzo di HGAC è aumentato del 0,00% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,05%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di HGAC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,15% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,07% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,15% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,07% in un anno.
HGAC opera a premio (0,32%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.