Statistiche chiave
Su ISHRS IBNDS DEC27 C EUR AC
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Data di inizio
6 set 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000ZOI8OK5
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,58%
Fondi comuni0,42%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Europa82,66%
Nord America14,23%
Oceania1,70%
Asia1,40%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di IB27.EUR sono Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 e Credit Agricole S.A. 2.625% 17-MAR-2027, che occupano rispettivamente il 0,89% e il 0,73% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IB27.EUR è di 536,00 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,23%.
Conto dei flussi di fondi di IB27.EUR per 232,82 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, IB27.EUR non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di IB27.EUR sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IB27.EUR è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
IB27.EUR segue il BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IB27.EUR investe in obbligazioni.
Il prezzo di IB27.EUR è aumentato del 0,61% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,89%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IB27.EUR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,02% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,64% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,02% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,64% in un anno.
IB27.EUR opera a premio (0,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.