Statistiche chiave
Su ISHRS IBNDS DEC27 C EUR AC
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Data di inizio
6 set 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000ZOI8OK5
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,11%
Fondi comuni0,89%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Europa82,61%
Nord America14,32%
Oceania1,67%
Asia1,39%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
No, IB27.EUR non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di IB27.EUR sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IB27.EUR è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
IB27.EUR segue il BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IB27.EUR investe in obbligazioni.
Il prezzo di IB27.EUR è aumentato del 0,16% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,32%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IB27.EUR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,30% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,98% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,00% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,30% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,98% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,00% in un anno.
IB27.EUR opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.