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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,19 B‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪118,75 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
2,59%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪13,52 M‬
Indice di spesa
0,15%

Su ISH EUR GOVBND 3-5 EUR D


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
8 dic 2006
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg Euro Government Bond (5+ Y)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS681

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,96%
Cash0,03%
Fondi comuni0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di IBGX sono France 2.75% 25-FEB-2029 e France 2.75% 25-FEB-2030, che occupano rispettivamente il 17,64% e il 16,04% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IBGX ammontano a 1,93 CHF. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 2,06 CHF in dividendi, che mostra una diminuzione del 6,44%.
Sì, IBGX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,59%. L'ultimo dividendo (29 mag 2025) ammonta a 1,93 CHF. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IBGX sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 8 dic 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IBGX è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
IBGX segue il Bloomberg Euro Government Bond (5+ Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IBGX investe in obbligazioni.
Il prezzo di IBGX è sceso del −2,06% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,80%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IBGX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,01% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,62% in un anno.
IBGX opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.