Statistiche chiave
Su ISH EUR GOVBND 3-5 EUR D
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Data di inizio
8 dic 2006
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS681
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,96%
Cash0,03%
Fondi comuni0,01%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di IBGX sono France 2.75% 25-FEB-2029 e France 2.75% 25-FEB-2030, che occupano rispettivamente il 17,64% e il 16,04% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IBGX ammontano a 1,93 CHF. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 2,06 CHF in dividendi, che mostra una diminuzione del 6,44%.
Sì, IBGX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,59%. L'ultimo dividendo (29 mag 2025) ammonta a 1,93 CHF. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IBGX sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 8 dic 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IBGX è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
IBGX segue il Bloomberg Euro Government Bond (5+ Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IBGX investe in obbligazioni.
Il prezzo di IBGX è sceso del −2,06% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,80%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IBGX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,01% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,62% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,01% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,62% in un anno.
IBGX opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.