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ISH USD TREASBND 1-3 CHFH A

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪121,65 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪26,13 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su ISH USD TREASBND 1-3 CHFH A


Brand
iShares
Data di inizio
26 giu 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BK7XZ629

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,54%
Cash0,34%
Fondi comuni0,13%
Ripartizione regionale azioni
99%0.1%
Nord America99,87%
Europa0,13%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di IBTC sono United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 e United States Treasury Notes 3.875% 31-DEC-2027, che occupano rispettivamente il 1,66% e il 1,58% del portafoglio.
No, IBTC non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di IBTC sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 26 giu 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IBTC è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
IBTC segue il ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IBTC investe in obbligazioni.
Il prezzo di IBTC è sceso del −0,55% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,60%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IBTC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,49% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,49% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,32% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,64% in un anno.
IBTC opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.