Statistiche chiave
Su ISH USD TREASBND 1-3 USD D
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Data di inizio
2 giu 2006
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4S71
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,93%
Fondi comuni0,21%
Cash−0,13%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,79%
Europa0,21%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di IBTS.USD sono United States Treasury Notes 4.375% 31-JUL-2026 e United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027, che occupano rispettivamente il 2,00% e il 1,68% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IBTS.USD ammontano a 2,75 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 2,82 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 2,57%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IBTS.USD è di 2,82 B USD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,10%.
Conto dei flussi di fondi di IBTS.USD per −525,93 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IBTS.USD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,25%. L'ultimo dividendo (26 mar 2025) ammonta a 2,75 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IBTS.USD sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 2 giu 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IBTS.USD è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
IBTS.USD segue il ICE BofA US Treasury (1-3 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IBTS.USD investe in obbligazioni.
Il prezzo di IBTS.USD è sceso del −0,26% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,12%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IBTS.USD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,25% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,25% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,99% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,69% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,25% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,25% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,99% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,69% in un anno.
IBTS.USD opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.