Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
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Statistiche chiave
Su Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
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Data di inizio
10 feb 2025
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
Identificatori
2
ISINIE000PKN5N58
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized91,22%
Corporate7,51%
Cash1,26%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ICLO investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Securitized, con 91,22% di azioni, e Corporate, con 7,51% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Gli ultimi dividendi di ICLO ammontano a 0,19 CHF. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,21 CHF in dividendi, che mostra una diminuzione del 10,68%.
Sì, ICLO paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (18 dic 2025) ammonta a 0,19 CHF. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ICLO sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 10 feb 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ICLO è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
ICLO segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ICLO investe in obbligazioni.
ICLO opera a premio (0,25%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.