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ISHRS IBNDS DEC27 $ C USD ACC

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Panoramica
Analisi
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪342,04 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪171,49 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,07 M‬
Indice di spesa
0,12%

Su ISHRS IBNDS DEC27 $ C USD ACC


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Data di inizio
6 set 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000I1D7D10

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Bullet maturity
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Scadenza

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,87%
Fondi comuni0,13%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
1%0.1%90%4%3%
Nord America90,58%
Europa4,66%
Asia3,46%
Oceania1,23%
America latina0,07%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di ID27.USD sono T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15-APR-2027 e WarnerMedia Holdings, Inc. 3.755% 15-MAR-2027, che occupano rispettivamente il 0,90% e il 0,86% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ID27.USD è di ‪342,04 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,90%.
Conto dei flussi di fondi di ID27.USD per ‪140,65 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ID27.USD non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ID27.USD sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ID27.USD è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
ID27.USD segue il Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ID27.USD investe in obbligazioni.
Il prezzo di ID27.USD è aumentato del 0,19% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,46%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ID27.USD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,57% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,23% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,63% in un anno.
ID27.USD opera a premio (0,39%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.