Statistiche chiave
Su Ishares Ibonds Dec 2027 Term USD Corp Ucits ETF AccumUSD
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Data di inizio
6 set 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000I1D7D10
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,71%
Fondi comuni0,28%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America90,41%
Europa4,78%
Asia3,54%
Oceania1,21%
America latina0,06%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di ID27.USD sono T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15-APR-2027 e Citigroup Inc. 4.45% 29-SEP-2027, che occupano rispettivamente il 0,88% e il 0,80% del portafoglio.
No, ID27.USD non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ID27.USD sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ID27.USD è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
ID27.USD segue il Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ID27.USD investe in obbligazioni.
Il prezzo di ID27.USD è aumentato del 0,81% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,53%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ID27.USD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,63% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,71% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,17% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,63% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,71% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,17% in un anno.
ID27.USD opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.