iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF AccumHedged CHF
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Statistiche chiave
Su iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF AccumHedged CHF
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Data di inizio
9 mar 2020
Struttura
VCIC dell'Irlanda
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00BKT1CR43
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,01%
Cash0,99%
Fondi comuni0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America62,74%
Asia24,90%
Africa7,76%
Europa2,84%
America latina1,77%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di IDBB sono Inter-American Development Bank 1.125% 13-JAN-2031 e Inter-American Development Bank 4.125% 15-FEB-2029, che occupano rispettivamente il 2,60% e il 2,53% del portafoglio.
No, IDBB non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di IDBB sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 9 mar 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IDBB è pari a 0,18%, il che significa che dovrai pagare 0,18% per contribuire alla gestione del fondo.
IDBB segue il FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IDBB investe in obbligazioni.
IDBB opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.