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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪18,57 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪15,83 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−2,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,80 M‬
Indice di spesa
0,39%

Su INVESCO DEFENCE ACC


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
29 ott 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P Kensho Global Future Defense
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000BRM9046

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Broad thematic
Strategia
Equal
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni99,95%
Tecnologia elettronica70,20%
Servizi tecnologici14,81%
Filiera di fabbricazione8,72%
Tecnologia sanitaria2,72%
Comunicazione2,19%
Servizi commerciali1,32%
Obbligazioni, liquidità e altro0,05%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
76%19%2%1%
Nord America76,37%
Europa19,80%
Medio Oriente2,46%
Asia1,36%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


IDFN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 70,20% di azioni, e Technology Services, con 14,81% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di IDFN sono Red Cat Holdings Inc e AeroVironment, Inc., che occupano rispettivamente il 3,73% e il 3,38% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IDFN è di ‪18,57 M‬ CHF. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,01%.
Conto dei flussi di fondi di IDFN per ‪15,83 M‬ CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, IDFN non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di IDFN sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 29 ott 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IDFN è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
IDFN segue il S&P Kensho Global Future Defense. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IDFN investe in azioni.
Il prezzo di IDFN è aumentato del 10,06% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,68%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IDFN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 11,30% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,06% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,80% in un anno.
IDFN opera a premio (2,53%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.