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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,31 B‬ CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,03 B‬ CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
5,87%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪54,62 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su ISH JPM EM LOC GOVBND USD D


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Data di inizio
20 giu 2011
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5M4WH52

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,26%
Cash0,36%
Corporate0,29%
Varie0,08%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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