Statistiche chiave
Su ISH EUR CRPBND EXFIN EUR D
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Data di inizio
25 set 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5ZG21
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,73%
Fondi comuni0,27%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Europa78,04%
Nord America19,45%
Oceania1,48%
Asia1,03%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di IEXF ammontano a 1,36 CHF. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 1,24 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 8,53%.
Sì, IEXF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,47%. L'ultimo dividendo (29 gen 2025) ammonta a 1,36 CHF. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IEXF sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 25 set 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IEXF è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
IEXF segue il Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IEXF investe in obbligazioni.
Il prezzo di IEXF è aumentato del 0,23% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,74%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IEXF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,23% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,23% in un anno.
IEXF opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.