Statistiche chiave
Su ISH EUR CRPBND EXFIN EUR D
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Data di inizio
25 set 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5ZG21
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,84%
Fondi comuni0,16%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Europa77,99%
Nord America19,26%
Oceania1,50%
Asia1,25%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di IEXF sono Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028 e Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17-MAR-2036, che occupano rispettivamente il 0,17% e il 0,17% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IEXF ammontano a 1,38 CHF. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 1,36 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 1,56%.
Sì, IEXF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,67%. L'ultimo dividendo (30 lug 2025) ammonta a 1,38 CHF. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IEXF sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 25 set 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IEXF è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
IEXF segue il Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IEXF investe in obbligazioni.
IEXF opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.