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iShares III PLC - iShares Global Government Bond UCITS ETF AccumCHF Hedged

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪41,44 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪2,49 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪10,27 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su iShares III PLC - iShares Global Government Bond UCITS ETF AccumCHF Hedged


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
7 apr 2017
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
FTSE G7 Government Bond Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMDBMM96

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati sviluppati
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 novembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,89%
Cash0,08%
Fondi comuni0,03%
Corporate0,00%
Ripartizione regionale azioni
57%30%12%
Nord America57,65%
Europa30,28%
Asia12,07%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


IGLC investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,89% di azioni, e Corporate, con 0,00% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di IGLC sono United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2027 e United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, che occupano rispettivamente il 0,52% e il 0,49% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IGLC è di ‪41,44 M‬ CHF. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,89%.
Conto dei flussi di fondi di IGLC per ‪2,49 M‬ CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, IGLC non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di IGLC sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 7 apr 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IGLC è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
IGLC segue il FTSE G7 Government Bond Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IGLC investe in obbligazioni.
Il prezzo di IGLC è aumentato del 0,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,68%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IGLC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,16% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,28% in un anno.
IGLC opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.