Statistiche chiave
Su iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF
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Data di inizio
17 apr 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJK79
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,91%
Fondi comuni0,08%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di IGLS.GBP sono Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 e Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030, che occupano rispettivamente il 8,47% e il 7,48% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IGLS.GBP ammontano a 2,49 GBP. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 2,52 GBP in dividendi, che mostra una diminuzione del 0,97%.
Sì, IGLS.GBP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,94%. L'ultimo dividendo (30 lug 2025) ammonta a 2,49 GBP. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IGLS.GBP sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 17 apr 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IGLS.GBP è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
IGLS.GBP segue il FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IGLS.GBP investe in obbligazioni.
Il prezzo di IGLS.GBP è aumentato del 0,27% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,05%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IGLS.GBP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,79% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,68% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,79% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,68% in un anno.
IGLS.GBP opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.