Statistiche chiave
Su ISH COR FTSE 100 GBP D
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Data di inizio
27 apr 2000
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0005042456
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Tecnologia sanitaria
Minerali energetici
Azioni98,19%
Finanza20,88%
Beni di consumo non durevoli14,27%
Tecnologia sanitaria12,18%
Minerali energetici10,08%
Tecnologia elettronica7,26%
Servizi commerciali5,97%
Utenze4,60%
Servizi tecnologici4,15%
Minerali non energetici3,74%
Servizi al consumatore3,37%
Vendita al dettaglio2,77%
Servizi di distribuzione2,15%
Varie1,76%
Filiera di fabbricazione1,34%
Comunicazione1,29%
Beni di consumo durevoli1,23%
Trasporti0,71%
Industrie di trasformazione0,43%
Obbligazioni, liquidità e altro1,81%
Fondi comuni1,59%
Cash0,22%
Ripartizione regionale azioni
Europa99,68%
Nord America0,32%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ISF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 20,88% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 14,27% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di ISF sono Shell Plc e HSBC Holdings Plc, che occupano rispettivamente il 7,28% e il 7,24% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ISF ammontano a 0,13 CHF. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,05 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 57,89%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ISF è di 13,30 B CHF. Nell'ultimo mese è sceso del 2,23%.
Conto dei flussi di fondi di ISF per −456,72 M CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ISF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,46%. L'ultimo dividendo (25 giu 2025) ammonta a 0,13 CHF. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ISF sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 27 apr 2000 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ISF è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
ISF segue il FTSE 100. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ISF investe in azioni.
Il prezzo di ISF è sceso del −3,96% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,03%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ISF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,06% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,06% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,49% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,84% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,06% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,06% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,49% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,84% in un anno.
ISF opera a premio (0,26%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.