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JHT EUR AAA CLO UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪148,86 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪14,78 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su JHT EUR AAA CLO UCITS ETF


Emittente
Montagu Private Equity LLP
Brand
Janus Henderson
Homepage
Data di inizio
18 dic 2024
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
MDO Management Co. SA
ISIN
LU2941599081

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, prestiti bancari
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized96,63%
Corporate6,83%
Cash−3,46%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


JCL0.EUR investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Securitized, con 96,63% di azioni, e Corporate, con 6,83% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
No, JCL0.EUR non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di JCL0.EUR sono emesse da Montagu Private Equity LLP con il marchio Janus Henderson. L'ETF è stato lanciato il 18 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di JCL0.EUR è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
JCL0.EUR segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
JCL0.EUR investe in obbligazioni.
Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di JCL0.EUR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,82% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,94% in un anno.
JCL0.EUR opera a premio (0,16%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.