Statistiche chiave
Su JHT EUR AAA CLO UCITS ETF
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Data di inizio
18 dic 2024
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
MDO Management Co. SA
ISIN
LU2941599081
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized96,63%
Corporate6,83%
Cash−3,46%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
JCL0.EUR investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Securitized, con 96,63% di azioni, e Corporate, con 6,83% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
No, JCL0.EUR non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di JCL0.EUR sono emesse da Montagu Private Equity LLP con il marchio Janus Henderson. L'ETF è stato lanciato il 18 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di JCL0.EUR è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
JCL0.EUR segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
JCL0.EUR investe in obbligazioni.
Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di JCL0.EUR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,82% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,94% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,82% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,94% in un anno.
JCL0.EUR opera a premio (0,16%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.