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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪12,63 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪12,35 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪13,50 M‬
Indice di spesa
0,07%

Su ISH JAPAN GV BND UCITS JPY ACC


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
6 dic 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg Japan Treasury Index - JPY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000PJLVN3

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Giappone
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,92%
Cash0,08%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di JGB1X.JPY è di ‪12,63 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 215,22%.
Conto dei flussi di fondi di JGB1X.JPY per ‪71,03 M‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, JGB1X.JPY non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di JGB1X.JPY sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 dic 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di JGB1X.JPY è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
JGB1X.JPY segue il Bloomberg Japan Treasury Index - JPY - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
JGB1X.JPY investe in obbligazioni.
Il prezzo di JGB1X.JPY è sceso del −2,84% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,57%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di JGB1X.JPY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,80% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,30% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,47% in un anno.
JGB1X.JPY opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.