Statistiche chiave
Su PIMCO USD SHORT MAT ETF
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Data di inizio
22 feb 2011
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B67B7N93
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Securitized
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate70,93%
Securitized19,41%
Cash16,02%
Governo2,24%
Varie1,19%
Comunale0,97%
Strutturato0,55%
Futures−11,31%
Ripartizione regionale azioni
Nord America67,71%
Europa21,63%
Asia10,13%
Oceania0,53%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
MINT.USD investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 70,93% di azioni, e Securitized, con 19,41% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di MINT.USD ammontano a 0,40 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,35 USD in dividendi, che mostra un aumento del 12,72%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MINT.USD è di 2,26 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,47%.
Conto dei flussi di fondi di MINT.USD per 145,44 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MINT.USD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,97%. L'ultimo dividendo (30 mag 2025) ammonta a 0,40 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di MINT.USD sono emesse da Allianz SE con il marchio PIMCO. L'ETF è stato lanciato il 22 feb 2011 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MINT.USD è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
MINT.USD segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MINT.USD investe in obbligazioni.
Il prezzo di MINT.USD è sceso del −0,08% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,06%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MINT.USD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,08% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,11% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,08% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,11% in un anno.
MINT.USD opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.