Statistiche chiave
Su INVESCO PREF SH EUR HDG
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Data di inizio
16 apr 2018
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Advisers LLC
ISIN
IE00BDT8V027
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,88%
Cash0,12%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,86%
Europa0,14%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di PRFE.EUR sono JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE- e JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD-, che occupano rispettivamente il 1,84% e il 1,62% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PRFE.EUR ammontano a 0,17 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,18 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 6,18%.
Sì, PRFE.EUR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,56%. L'ultimo dividendo (19 giu 2025) ammonta a 0,17 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PRFE.EUR sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 16 apr 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PRFE.EUR è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
PRFE.EUR segue il ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PRFE.EUR investe in obbligazioni.
Il prezzo di PRFE.EUR è aumentato del 1,19% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −7,20%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PRFE.EUR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,18% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,69% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,18% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,69% in un anno.
PRFE.EUR opera a premio (1,33%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.