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INVESCO PREF SH EUR HDG

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪19,18 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
5,56%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,49 M‬
Indice di spesa
0,55%

Su INVESCO PREF SH EUR HDG


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
16 apr 2018
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Advisers LLC
ISIN
IE00BDT8V027

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, preferred
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,88%
Cash0,12%
Ripartizione regionale azioni
99%0.1%
Nord America99,86%
Europa0,14%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di PRFE.EUR ammontano a 0,17 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,18 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 6,18%.
Sì, PRFE.EUR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,56%. L'ultimo dividendo (19 giu 2025) ammonta a 0,17 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di PRFE.EUR sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 16 apr 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PRFE.EUR è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
PRFE.EUR segue il ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PRFE.EUR investe in obbligazioni.
Il prezzo di PRFE.EUR è aumentato del 1,19% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −7,20%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PRFE.EUR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,18% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,69% in un anno.
PRFE.EUR opera a premio (1,33%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.