Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD
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Statistiche chiave
Su Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD
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Data di inizio
14 gen 2025
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
Identificatori
2
ISINIE0000TZZ2B2
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni99,98%
Finanza18,55%
Tecnologia elettronica10,37%
Servizi tecnologici10,00%
Tecnologia sanitaria9,00%
Utenze6,71%
Filiera di fabbricazione6,47%
Beni di consumo non durevoli6,28%
Servizi al consumatore5,25%
Vendita al dettaglio4,22%
Industrie di trasformazione4,03%
Minerali energetici2,96%
Trasporti2,91%
Servizi sanitari2,42%
Servizi commerciali2,38%
Beni di consumo durevoli2,35%
Servizi industriali2,25%
Servizi di distribuzione1,84%
Minerali non energetici1,23%
Comunicazione0,54%
Varie0,22%
Obbligazioni, liquidità e altro0,02%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,32%
Europa3,68%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
RSPS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,55% di azioni, e Electronic Technology, con 10,37% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di RSPS sono Warner Bros. Discovery, Inc. Series A e Micron Technology, Inc., che occupano rispettivamente il 0,37% e il 0,35% del portafoglio.
No, RSPS non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di RSPS sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 14 gen 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di RSPS è pari a 0,28%, il che significa che dovrai pagare 0,28% per contribuire alla gestione del fondo.
RSPS segue il S&P 500 Equal Weighted. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RSPS investe in azioni.
RSPS opera a premio (2,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.