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Ultimo aggiornamento il 22 gen, 22:54 GMT
SGD
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪62,78 M‬SGD
Flussi di fondi (1Y)
‪32,35 M‬SGD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,14%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,38 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su UBS LUX FUND SOLUTIONS


Emittente
UBS Group AG
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
4 giu 2015
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
MSCI Singapore
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
LU1169825954

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Singapore
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 gennaio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Vendita al dettaglio
Azioni99,61%
Finanza61,16%
Vendita al dettaglio15,51%
Comunicazione6,21%
Trasporti5,98%
Servizi industriali2,66%
Filiera di fabbricazione2,01%
Tecnologia elettronica1,97%
Industrie di trasformazione1,57%
Utenze1,34%
Servizi al consumatore1,19%
Obbligazioni, liquidità e altro0,39%
Cash0,39%
Ripartizione regionale azioni
19%80%
Asia80,95%
Nord America19,05%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
D
DBS Group Holdings LtdD05
23,28%
S
Sea Limited Sponsored ADR Class ASE
15,51%
O
Oversea-Chinese Banking Corporation LimitedO39
15,45%
U
United Overseas Bank LimitedU11
12,48%
Z
Singapore Telecommunications LimitedZ74
6,21%
G
Grab Holdings Limited Class AGRAB
3,46%
C
CapitaLand Integrated Commercial TrustC38U
3,03%
S
Singapore Exchange Ltd.S68
2,78%
B
Keppel Ltd.BN4
2,66%
A
CapitaLand Ascendas REITA17U
2,59%
Top 10 peso87,46%
18 partecipazioni totali

Dividendi


Ago '21
Gen '22
Ago '22
Feb '23
Ago '23
Feb '24
Ago '24
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
7 ago 2024
8 ago 2024
13 ago 2024
0,431
Intermedio
1 feb 2024
2 feb 2024
7 feb 2024
0,403
Finale
8 ago 2023
7 ago 2023
11 ago 2023
0,433
Intermedio
1 feb 2023
31 gen 2023
6 feb 2023
0,325
Finale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi