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D
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Ultimo aggiornamento il 22 gen, 22:54 GMT
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Panoramica
Analisi
Discussioni
Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
62,78 M
SGD
Flussi di fondi (1Y)
32,35 M
SGD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,14%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
2,38 M
Indice di spesa
0,45%
Su UBS LUX FUND SOLUTIONS
Emittente
UBS Group AG
Brand
UBS
Homepage
ubs.com
Data di inizio
4 giu 2015
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
MSCI Singapore
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
LU1169825954
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Singapore
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 17 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Vendita al dettaglio
Azioni
99,61%
Finanza
61,16%
Vendita al dettaglio
15,51%
Comunicazione
6,21%
Trasporti
5,98%
Servizi industriali
2,66%
Filiera di fabbricazione
2,01%
Tecnologia elettronica
1,97%
Industrie di trasformazione
1,57%
Utenze
1,34%
Servizi al consumatore
1,19%
Obbligazioni, liquidità e altro
0,39%
Cash
0,39%
Ripartizione regionale azioni
19%
80%
Asia
80,95%
Nord America
19,05%
America latina
0,00%
Europa
0,00%
Africa
0,00%
Medio Oriente
0,00%
Oceania
0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
D
DBS Group Holdings Ltd
D05
23,28%
S
Sea Limited Sponsored ADR Class A
SE
15,51%
O
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
O39
15,45%
U
United Overseas Bank Limited
U11
12,48%
Z
Singapore Telecommunications Limited
Z74
6,21%
G
Grab Holdings Limited Class A
GRAB
3,46%
C
CapitaLand Integrated Commercial Trust
C38U
3,03%
S
Singapore Exchange Ltd.
S68
2,78%
B
Keppel Ltd.
BN4
2,66%
A
CapitaLand Ascendas REIT
A17U
2,59%
Top 10 peso
87,46%
18 partecipazioni totali
Dividendi
Ago '21
Gen '22
Ago '22
Feb '23
Ago '23
Feb '24
Ago '24
0,00
0,11
0,22
0,33
0,44
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
7 ago 2024
8 ago 2024
13 ago 2024
0,431
Intermedio
1 feb 2024
2 feb 2024
7 feb 2024
0,403
Finale
8 ago 2023
7 ago 2023
11 ago 2023
0,433
Intermedio
1 feb 2023
31 gen 2023
6 feb 2023
0,325
Finale
Patrimonio in gestione (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flussi di fondi
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y