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UBSETF SP5SAS USD D

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪616,44 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−319,54 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,97%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪14,63 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su UBSETF SP5SAS USD D


Emittente
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
25 mar 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P 500 Scored & Screened Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BHXMHK04

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
ESG
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,93%
Tecnologia elettronica24,93%
Servizi tecnologici24,13%
Finanza15,18%
Tecnologia sanitaria7,95%
Vendita al dettaglio5,25%
Filiera di fabbricazione4,11%
Beni di consumo non durevoli3,03%
Minerali energetici2,69%
Servizi al consumatore2,59%
Industrie di trasformazione1,76%
Trasporti1,54%
Servizi industriali1,41%
Servizi commerciali1,25%
Servizi sanitari0,98%
Utenze0,90%
Comunicazione0,83%
Beni di consumo durevoli0,54%
Servizi di distribuzione0,51%
Minerali non energetici0,35%
Obbligazioni, liquidità e altro0,07%
Cash0,07%
Ripartizione regionale azioni
96%3%
Nord America96,71%
Europa3,29%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SPESG.USD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 24,93% di azioni, e Technology Services, con 24,13% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SPESG.USD sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 11,55% e il 10,41% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SPESG.USD ammontano a 0,21 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,20 USD in dividendi, che mostra un aumento del 2,52%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SPESG.USD è di ‪616,44 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,72%.
Conto dei flussi di fondi di SPESG.USD per ‪−253,74 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SPESG.USD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,97%. L'ultimo dividendo (12 feb 2025) ammonta a 0,20 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di SPESG.USD sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 25 mar 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SPESG.USD è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
SPESG.USD segue il S&P 500 Scored & Screened Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPESG.USD investe in azioni.
Il prezzo di SPESG.USD è aumentato del 5,37% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,80%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SPESG.USD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,96% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 18,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,68% in un anno.
SPESG.USD opera a premio (0,48%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.