UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF SOFR+4% USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF SOFR+4% USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF SOFR+4% USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF SOFR+4% USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪715,61 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪607,36 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,49%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪33,98 M‬
Indice di spesa

Su UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF SOFR+4% USD


Emittente
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
21 gen 2025
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
US Equity Defensive Covered Call Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000LEVKOK2

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni96,82%
Tecnologia elettronica22,47%
Servizi tecnologici21,68%
Finanza10,79%
Vendita al dettaglio9,20%
Tecnologia sanitaria6,78%
Filiera di fabbricazione6,17%
Beni di consumo non durevoli4,26%
Utenze3,71%
Beni di consumo durevoli3,37%
Trasporti1,85%
Minerali energetici1,83%
Servizi al consumatore1,28%
Comunicazione1,22%
Industrie di trasformazione0,76%
Servizi sanitari0,67%
Servizi industriali0,58%
Servizi di distribuzione0,14%
Minerali non energetici0,04%
Servizi commerciali0,01%
Varie0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro3,18%
Varie3,18%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
0.5%66%32%0.3%
Nord America66,62%
Europa32,56%
America latina0,49%
Medio Oriente0,33%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SPXCCD.USD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 22,47% di azioni, e Technology Services, con 21,68% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di SPXCCD.USD sono NVIDIA Corporation e Apple Inc., che occupano rispettivamente il 6,26% e il 6,19% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SPXCCD.USD è di ‪715,61 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,79%.
Conto dei flussi di fondi di SPXCCD.USD per ‪483,29 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SPXCCD.USD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,49%. L'ultimo dividendo (31 lug 2025) ammonta a 0,74 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di SPXCCD.USD sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 21 gen 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
SPXCCD.USD segue il US Equity Defensive Covered Call Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPXCCD.USD investe in azioni.
SPXCCD.USD opera a premio (0,67%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.