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Invesco S&P 500 UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪8,00 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪2,88 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,20%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪130,05 M‬
Indice di spesa
0,05%

Su Invesco S&P 500 UCITS ETF


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
26 ott 2015
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYML9W36

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni100,00%
Tecnologia elettronica24,26%
Servizi tecnologici21,48%
Finanza14,48%
Vendita al dettaglio7,91%
Tecnologia sanitaria7,17%
Beni di consumo non durevoli3,60%
Filiera di fabbricazione3,31%
Servizi al consumatore2,79%
Utenze2,49%
Minerali energetici2,26%
Beni di consumo durevoli2,26%
Trasporti1,49%
Industrie di trasformazione1,40%
Servizi commerciali1,08%
Servizi sanitari1,04%
Comunicazione0,93%
Servizi industriali0,92%
Servizi di distribuzione0,63%
Minerali non energetici0,48%
Varie0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,63%
Europa2,37%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SPXD.USD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 24,26% di azioni, e Technology Services, con 21,48% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SPXD.USD sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 8,18% e il 7,20% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SPXD.USD ammontano a 0,19 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,19 USD in dividendi, che mostra un aumento del 2,60%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SPXD.USD è di ‪8,00 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,61%.
Conto dei flussi di fondi di SPXD.USD per ‪2,28 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SPXD.USD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,20%. L'ultimo dividendo (18 set 2025) ammonta a 0,19 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di SPXD.USD sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 26 ott 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SPXD.USD è pari a 0,05%, il che significa che dovrai pagare 0,05% per contribuire alla gestione del fondo.
SPXD.USD segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPXD.USD investe in azioni.
Il prezzo di SPXD.USD è aumentato del 2,45% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,06%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SPXD.USD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,92% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,53% in un anno.
SPXD.USD opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.