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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪48,80 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−22,88 M‬ EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪413,03 K‬
Indice di spesa
0,60%

Su PMCO SC ST HY CRP BD EU HDG AC


Emittente
ALLIANZ SE NA O.N.
Brand
PIMCO
Homepage
etf.invesco.com
Data di inizio
12 dic 2017
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
BofA Merrill Lynch 0-5 Year U.S. High Yield Constrained EUR Hedged Index - EUR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BD26N851

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Alto rendimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 8 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate92,26%
Cash5,63%
Loans1,36%
Varie0,75%
Ripartizione regionale azioni
0.7%88%9%0.1%1%
Nord America88,22%
Europa9,87%
Asia1,14%
Oceania0,71%
Africa0,06%
America latina0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi