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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
484.43 M
CHF
Flussi di fondi (1Y)
47.73 M
CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
2.66%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.2%
Su SPDR U.S. TREASURY
Emittente
State Street Corp.
Brand
SPDR
Indice di spesa
0.15%
Homepage
fr.spdrs.com
Data di inizio
3 giu 2011
Indice monitorato
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00B44CND37
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 6 giugno 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Governo
99.91%
Cash
0.09%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi