Statistiche chiave
Su Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF AccumHedged CHF
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Data di inizio
20 feb 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2FNF39
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,05%
Cash−0,05%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di TRXC sono United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 e United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, che occupano rispettivamente il 9,71% e il 9,56% del portafoglio.
No, TRXC non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TRXC sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 20 feb 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TRXC è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
TRXC segue il Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TRXC investe in obbligazioni.
TRXC opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.