Statistiche chiave
Su US GLOBAL INVESTORS TRAVEL UCI
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Data di inizio
4 giu 2021
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BMFNW783
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Trasporti
Servizi al consumatore
Azioni99,71%
Trasporti57,65%
Servizi al consumatore39,17%
Servizi tecnologici2,88%
Obbligazioni, liquidità e altro0,29%
Cash0,29%
Ripartizione regionale azioni
Nord America52,59%
Europa31,98%
Asia11,91%
Oceania3,52%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TRYP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Transportation, con 57,65% di azioni, e Consumer Services, con 39,17% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di TRYP sono Ryanair Holdings Plc e Delta Air Lines, Inc., che occupano rispettivamente il 6,18% e il 6,07% del portafoglio.
No, TRYP non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TRYP sono emesse da HANetf Holdings Ltd. con il marchio HANetf. L'ETF è stato lanciato il 4 giu 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TRYP è pari a 0,69%, il che significa che dovrai pagare 0,69% per contribuire alla gestione del fondo.
TRYP segue il Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TRYP investe in azioni.
Il prezzo di TRYP è aumentato del 16,97% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,32%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TRYP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,60% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,30% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 13,33% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,60% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,30% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 13,33% in un anno.
TRYP opera a premio (0,47%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.