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UBSETF MS US PVUSDD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪121,96 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
1,37%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,47 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su UBSETF MS US PVUSDD


Emittente
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
26 ago 2015
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BX7RR706

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
ESG
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 giugno 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Finanza
Filiera di fabbricazione
Azioni100,34%
Finanza19,39%
Filiera di fabbricazione16,21%
Tecnologia sanitaria8,48%
Servizi sanitari8,10%
Tecnologia elettronica7,33%
Beni di consumo non durevoli6,21%
Servizi tecnologici5,82%
Servizi al consumatore5,07%
Servizi commerciali4,26%
Servizi di distribuzione4,08%
Minerali non energetici3,41%
Vendita al dettaglio3,04%
Beni di consumo durevoli2,38%
Industrie di trasformazione2,12%
Trasporti1,93%
Servizi industriali1,69%
Utenze0,49%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,34%
Cash−0,34%
Ripartizione regionale azioni
91%8%
Nord America91,98%
Europa8,02%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


UPVLD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 19,45% di azioni, e Producer Manufacturing, con 16,26% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di UPVLD sono Berkshire Hathaway Inc. Class B e Cisco Systems, Inc., che occupano rispettivamente il 2,98% e il 2,57% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di UPVLD ammontano a 0,21 CHF. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,21 CHF in dividendi, che mostra un aumento del 0,83%.
Sì, UPVLD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,37%. L'ultimo dividendo (12 feb 2025) ammonta a 0,21 CHF. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di UPVLD sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 26 ago 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UPVLD è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
UPVLD segue il MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UPVLD investe in azioni.
Il prezzo di UPVLD è aumentato del 2,47% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,84%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UPVLD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −7,82% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,36% in un anno.
UPVLD opera a premio (1,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.