Statistiche chiave
Su L&G USD CORPORATE BOND USD DIS
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Data di inizio
21 gen 2021
Struttura
VCIC dell'Irlanda
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRD67
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,61%
Varie0,22%
Cash0,17%
Ripartizione regionale azioni
Nord America80,73%
Europa13,98%
Asia3,20%
Oceania2,10%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
S
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028SMFG5647338
0,39%
H
HSBC Holdings Plc 1.645% 18-APR-2026HBC5029298
0,38%
B
Bank of America Corporation 2.651% 11-MAR-2032BAC5145811
0,29%
H
Hewlett Packard Enterprise Company 4.9% 15-OCT-2025HPQ4431601
0,29%
I
ING Groep N.V. 3.869% 28-MAR-2026ING5383969
0,29%
B
Bank of Nova Scotia 4.5% 16-DEC-2025BNS4319900
0,29%
D
Deutsche Bank AG, New York Branch 2.129% 24-NOV-2026DB5080911
0,28%
W
WRKCo Inc. 3.9% 01-JUN-2028WRK4835556
0,28%
M
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2.341% 19-JAN-2028MTU5339050
0,27%
T
T-Mobile USA, Inc. 5.2% 15-JAN-2033TMUS5475162
0,26%
Top 10 peso3,03%
1254 partecipazioni totali
Dividendi
Gen '22
Lug '22
Gen '23
Lug '23
Gen '24
Lug '24
Gen '25
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
16 gen 2025
17 gen 2025
20 gen 2025
0,178
Intermedio
11 lug 2024
12 lug 2024
19 lug 2024
0,164
Intermedio
18 gen 2024
19 gen 2024
26 gen 2024
0,147
Intermedio
20 lug 2023
21 lug 2023
28 lug 2023
0,134
Intermedio
19 gen 2023
20 gen 2023
27 gen 2023
0,118
Intermedio