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L&G USD CORPORATE BOND USD DIS
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Panoramica
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
95,35 M
CHF
Flussi di fondi (1Y)
−1,05 M
CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
4,39%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
11,08 M
Indice di spesa
0,09%
Su L&G USD CORPORATE BOND USD DIS
Emittente
LEGAL & GENERAL GROUP ORD GBP0.025
Brand
L&G
Homepage
fundcentres.lgim.com
Data di inizio
21 gen 2021
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRD67
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati sviluppati
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Principles-based
Rendimenti
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 7 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Corporate
99,48%
Cash
0,33%
Varie
0,19%
Ripartizione regionale azioni
1%
81%
13%
3%
Nord America
81,37%
Europa
13,78%
Asia
3,03%
Oceania
1,82%
America latina
0,00%
Africa
0,00%
Medio Oriente
0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi