L&G USD CORPORATE BOND USD DISL&G USD CORPORATE BOND USD DISL&G USD CORPORATE BOND USD DIS

L&G USD CORPORATE BOND USD DIS

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪95,35 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,05 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
4,39%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪11,08 M‬
Indice di spesa
0,09%

Su L&G USD CORPORATE BOND USD DIS


Brand
L&G
Data di inizio
21 gen 2021
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRD67

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati sviluppati
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 7 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,48%
Cash0,33%
Varie0,19%
Ripartizione regionale azioni
1%81%13%3%
Nord America81,37%
Europa13,78%
Asia3,03%
Oceania1,82%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi